Теория управления капиталом (money management)

Рейтинг лучших бинарных брокеров за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 30 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Теория управления капиталом (money management)

Чтобы успешно торговать на форекс и бинарными опционами нужно правильно управлять своим капиталом. Особенности, которыми обладает торговля бинарными опционами, позволяют разработать некую стратегию управления капиталом. Принцип управления капиталом несомненно поможет трейдерам не проиграть уже выигранное, а также принести больше прибыли.

Управление капиталом бинарных опционов

Как вы могли догадаться — обучение принципу управления капиталом в бинарных опционах начнется с депозита, также как и торговля бинарными опционами. Каким должен быть размер депозита мы конечно не сможем вам сказать, это решение трейдер должен принимать сам, подробно проанализировав брокера у которого будет торговать.

При анализе брокера, если брать в расчет только информацию о депозите, следует посмотреть на 3 особенности. Брокеров бинарных опционов выбирают по типу:

Решение о выборе брокера делать уже вам.

Манименеджмент в бинарных опционах

При правильном манименеджменте в бинарных опционах следует посмотреть на размер депозита с другой стороны. Принять правильное решение о размере депозита нужно, используя правило управления капиталом бинарных опционов. Исходить нужно из размера ставки. В торговле при правильном манименеджменте в бинарных опционах существует такой показатель, как коэффициент риска, который варьируется от 1% до 3%. И как совет, для новичков коэффициент должен быть от 1% до 1,5%, чтобы избежать полной потери капитала. Когда вы придерживаетесь принципа управления капиталом, можно рассмотреть ситуацию: ваш депозит составляет 1000$, а размер ставки должен составлять до 30$. Здесь вы видите, что 3% процента от 1000 долларов ровняется 30$. Выбор минимальной границы при управлении капиталом торгуя бинарными опционами

Отчетность при манименеджменте

В любом деле, связанным с заработком денег существуют такие понятие как планирование и отчетность, а это главные понятие, используемые в правильном управлении капиталом. В торговле бинарными опционами также существует необходимость вести отчеты. Без отчетов нельзя успешно распланировать торговлю — это основа принципа управления капиталом бинарных опционов. В журнал для отчетов необходимо заносить любую информацию, которая сможет помочь вам в успешном планировании и манименеджменте для торговли бинарными опционами. Это могут быть:

  • размер лота;
  • прибыльность за день;
  • доходы и расходы при применении той или иной стратегии.

Если вы новичок и думаете, что данные правила в управлении капиталом всего лишь не нужная никому информация, советую вам прислушаться. Вы ни первый и ни последний кто так подумал, но поверьте, что данное правило — одно из самых важных, что существуют в сфере бинарных опционов.

Если вы не собираетесь придерживаться этого правила и то, что я написал выше для вас пустой звук, прошу вас просто попробовать торговать, используя принцип «Moneymanagement«. Если вы продержитесь и не проиграете свой депозит, то знайте, что данное правило действует. Правильно не используя правило управлением капиталом, вы слили бы уже весь депозит. И это бы не зависило от суммы инвестиции, которую вы внесли на счет.

Выводы:

Нужно отметить, что знание теории управления капиталом бинарных опционов, несет в себе ряд плюсов, где трейдер должен научиться придерживаться четких правил торговли и последовательности действий. Правильно определять размер ставки — главное правило управления капиталом. Умное использование правило «Манименеджмент в бинарных опционах» снижает риски потери депозита и капитала.

Теория управления капиталом (money management)

В рамках данного раздела будет представлен обзор некоторых тактик по управлению капиталом (ММ от moneymanagement), также будет рассмотрено влияние применения различных тактик ММ к торговле на финансовых рынках.

Это очень важно:  Обзор Larson&Holz. Вся правда о брокере!

Здесь важнее понимание самой сути этих методов. Описывая эти методы, ни один из классиков никогда не раскороет нам их до конца. Это персональное НОУ-ХАУ. Мы можем получить сколь угодно подробное описание торгового метода или методов, пространственные рассуждения по вопросам психологии, но никогда и никто не расскажет о своём индивидуальном Манименеджменте.

Р.Винс: «рынок — это конкурентная арена, и когда вы пишете книгу, это аналогично тому, что вы делитесь информацией со своими противниками.» И хотя далее Винс делает некоторые реверансы, суть сказанного остаётся сутью. И с чего бы он вдруг изменил этому общему принципу?

Ларри Вильямс о главе «Управление капиталом»: «Вот она, самая важная глава в этой книге, самая важная глава в моей жизни, наиболее ценные мысли, которые я могу вам передать. У меня нет ничего более ценного, что я мог бы вам дать, чем то, что вы вот-вот узнаете. Это не преувеличение».

Вы ждете от этой главы откровений? Как бы не так. Вы узнаете о некоем пропорциональном подходе к управлению портфелем, который помог ему победить в конкурсе. Но вроде-бы конкретная формула пропорционального риска остается, как и все классические методы, слишком общей и непонятной в применении ко «МНЕ И СЕЙЧАС».

Поэтому, коллеги, если эта тема вас интересует, включайте свой интеллект, и читайте классиков между строк. Каждый автор дает в своей методике некий ключ, наводку, которая теряется в общем тексте. У Вильямса- это строка: «Богатые люди не делают больших ставок.» Дальше думайте сами. Р.Винс говорит в своей третьей работе то-же самое.

Контент для данного раздела основан на материалах компании Money Manager Kit (www.mymmk.com/).

Все расчеты были выполнены с помощью программы Money Manager Tools на примере результатов тестирования тактики «Пробой средней» известного на то время (2008-2020) трейдера — В. Баришпольца (взят реальный стейтмент).

Ближайшие вебинары
05.09.2020 19:30, Александр Сошников
Forexspez.ru
Как построить профитную торговую систему
07.09.2020 18:00, Santyago-Maks
forum.clusterdelta.com/showthread.php/9584
Крупные игроки, маркетмейкеры и прочие акулы рынка. Чем они отличаются и как влияют на цену.
03.10.2020 19:30, Александр Сошников
совместно с Clusterdelta.com
Знакомство с индикаторами ClusterDelta Premium для терминала MetaTrader

Леонид Сухоруков

Котировки

BRN BRN Index 0.00
6A AUD/USD 0.0000
6B GBP/USD 0.0000
6C CAD/USD 0.00000
6E EUR/USD 0.00000
6J JPY/USD 0.0000000
6M MXN/USD 0.00000
6N NZD/USD 0.0000
6S CHF/USD 0.0000
BR Brent 0.00
CL Crude Oil 0.00
GC Gold 0.0
HG Copper 0.0000
NG Natural Gas 0.000
SI Silver 0.000
DX Dollar Index 0.000
ES E-mini S&P 500 0.00
FDAX Futures on DAX 0.0
NQ E-mini NASDAQ-100 0.00
YM E-mini Dow 0.0
ZB U.S. Treasury Bond 0.00000
ZW Wheat 0.00
MM MM Index 0.00
RI RTS Index 0.0
RUB RUB/USD 0.0
BTC BTC/USD 0.0

Сотрудничество Реклама Форум
Новости с рынков
Экономический календарь
Календарь экспираций
О портале
О Фьючерсах
График фьючерсов
Профиль объема
Кластерный график

ClusterDelta.com — биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.

Золотые правила мани менеджмента в трейдинге на финансовом рынке

Многие трейдеры недооценивают роль мани менеджмента и степень его влияния на эффективность торговли бинарными опционами, CFD и Форекс.

Более того, одурманенные рекламой новички, даже представления не имеют о базовых правилах управления капиталом и тех самых постулатах простого инвестора, которые в первую очередь позволяют сохранить средства.

К сожалению мало кто, до потери депозита осознает тот факт, что 50% будущего успеха зависит не от того по какому сигналу вы открыли позицию, а от того насколько грамотно и систематично вы распоряжались собственными деньгами.

Народный рейтинг русских брокеров:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 30 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

На практике подобная ситуация проявляется довольно просто, а именно — ведя успешную торговлю целый день и заработав круглую суму трейдер натыкается на маленькую серию проигрышных позиций, но из-за того что возросшая корона сильно надавила на голову, объём позиций огромный и буквально за пару сделок теряется вся прибыль.

Более того незнание элементарных правил мани менеджмента в трейдинге, делает вас самой уязвимой жертвой для брокеров-мошенников.

Мани менеджмент в трейдинге

Сразу надо отметить, что мани менеджмент Форекс и CFD ничем не отличается от мани менеджмента для бинарных опционов .

Сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, наиболее важные правила мани менеджмента для новичков трейдинга:

  1. Не храним яйца в одном месте. и в корзине тоже не стоит. и не яйца совсем;
  2. Трейдер должен быть универсалом. но не обязательно мастером на все руки;
  3. Любая стратегия прибыльная. если руки оттуда;
  4. Убытки будут всегда. ну, у кого как, если честно;
  5. Без цели на рынке делать нечего. да и жить в общем то, тоже не стоит!

Не храните весь ваш депозит у одного брокера

В среде трейдеров и инвесторов существует самое главное золотое правило – не храни все яйца в одной корзине!

Если говорить о применении этого правила мани менеджмента на рынке бинарных опционов, то первое о чем следует позаботиться — безопасность вашего депозита!

К сожалению, многие новички на постоянной основе относят свои деньги в одну определенную компанию, причем чаще всего выбирают непонятно кого и зачем.

Однако заработав солидную сумму или решив вывести свои кровно заработанные, вы получаете отказ, либо компания вообще каким-то образом исчезла с вашими деньгами.

Причем неважно насколько раскручена компания и какое место она занимает в рейтингах – всегда может случиться форс-мажорная ситуация, а вы как следствие можете потерять тот единственный депозит, что у вас был.

Именно поэтому необходимо открывать счета у нескольких брокеров одновременно, распределив ваш депозит на равные части.

В качестве примера могу привести компанию Воспари, из-за которой лично я потерял немалую суму денег, однако из-за того что я работаю с несколькими брокерами одновременно, удар был не настолько ощутимый.

Надежные брокеры с которыми я работаю уже годами перечислены на этой странице.

Привыкайте работать со многими инструментами

На многих сайтах о бинарных опционах можно встретить заезженную фразу, суть которой сводится к тому, что новичок, да и более опытный трейдер должен выбрать для себя один определенный актив и детально изучать его, вести торговлю только по нему и знать его как свои пять пальцев.

Однако на практике это приводит к тому, что трейдер в один прекрасный момент теряет все свои деньги, несмотря на то, что он четко следовал правилам стратегии.

Дело в том, что рынок очень изменчив (волатилен), и в то же время цикличен.

Вы можете успешно проработать день на валютной паре, прочувствовать ее, но буквально на следующее утро, рыночные условия меняются кардинальным образом и вы начнете автоматически терять деньги.

Для того чтобы скомпенсировать удар от изменчивости рынка опытные трейдеры одновременно задействуют множество валютных пар, что позволяет хеджировать ваши риски. Это и есть мани менеджмент!

Кстати, про хеджирование рекомендую обязательно прочитать отдельно, здесь.

Забудьте о верности одной торговой стратегии

Начинающие трейдеры мне часто задают глупые вопросы (они сами не понимают, что он глупый), типа — какая стратегия самая лучшая (прибыльная, надежная и т.д.).

Я всегда даю ссылку на этот раздел и говорю, что все стратегии там лучшие (прибыльные, надежные и т.д) Но всегда уточняю — смотря в каких руках!

Да, как уже упоминалось, рынок довольно изменчив и в то же время цикличен, поэтому нет никакой гарантии, что завтра ваша торговая стратегия не начнет давать уйму ложных сигналов, а послезавтра обратно начнет показывать эффективную работу.

Опытные трейдеры знают об уязвимости торговых стратегий, поэтому на вооружении у каждого профессионала находится по несколько торговых тактик, которые он может применять, как на одном депозите, так и на разных счетах, у разных брокеров.

Благодаря этому, в момент когда одна стратегия получила черную полосу убытков, вторая компенсирует их за счет полученной прибыли.

Ограничивайте серийность убытков

Самый страшный грех мани менеджмента , это желание, которое может терзать любого трейдера – желание отыграться! Да-да, именно отыграться! Опытные трейдеры никогда не дают волю эмоциям, а помогает им в этом банальное правило ограничения серийности убытков.

Суть этого правила мани менеджмента заключается в том, что после получения определённого количества убыточных сделок в подряд трейдер должен прекратить торговлю и сказать себе – «У меня сегодня неудачный день, завтра будет лучше!».

Для новичков я предлагаю просто правило – получили три убыточные сделки в подряд – прекратите торговлю.

Не рискуйте более чем двумя процентами от капитала на одну сделку

Определите максимальную сумму, которую вы можете себе позволить потерять за одну сделку и за день!

С математической и психологической точки зрения сумма ставки в два процента от депозита является самой оптимальной.

  • Во-первых, вы имеете огромный запас прочности в случае получения серии убытков, при этом кривая роста или падения капитала не будет настолько резкой;
  • Во-вторых, с психологической точки зрения, вы не будете ощущать сильный синдром потери и апатии в случае потери такой малой суммы, а ваше желание отыграться всегда будет под контролем.

Также типичной ошибкой трейдеров является торговля до убоя. Вам обязательно стоит определить процент суммы от депозита, к примеру, 10% на день, и ограничивается потерей лишь этой суммы.

Если в результате вашей торговли вы потеряли отведенную сумму – прекратите торговлю и попробуйте приступить на следующий день. Несоблюдение ограничения убытков, не менее серьезное нарушение правил мани менеджмента!

Не садитесь за платформу без определенной цели

Многие трейдеры, не знающие правила мани менеджмента, имеют очень размытые цели, а именно им просто хочется заработать денег и они никогда не останавливаются. Как следствие, такой трейдер, за один торговый день, умудряется пять раз заработать определенную сумму и пять раз ее потерять, оставшись ни с чем.

Для того чтобы этого с вами не происходило, поставьте себе на день определенную денежную цель, допустим 100 долларов или опять же % от депозита. Если вам удалось заработать 100 долларов – остановитесь и отойдите от торговой платформы, ваша цель достигнута.

Однако стоит трезво оценивать свои силы и ставить в первую очередь реальные и простые цели.

Соблюдайте правила мани менеджмента

В заключение, надеюсь, что эти простые правила мани менеджмента, позволят вам избежать непоправимых ошибок. Также настоятельно рекомендую взять на заметку советы из шпаргалки трейдера, где описан 21 метод снижения рисков в торговле!

В общем то это была теория, а практические методы снижения рисков (риск менеджмент), вы можете изучить здесь.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Это очень важно:  Что такое бинарные опционы на самом деле отзывы, советы, мнения специалистов о бинарных опционах
Открыть счет и забрать бонусы:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 30 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: