Эмоции трейдера как их контролировать

Содержание
  1. Эмоции в трейдинге: введение
  2. Роль психологии в трейдинге
  3. Зона комфорта
  4. Чарт Тарпа и важность психологии
  5. Эмоции, влияющие на торговлю
  6. Страх потери может привести к дальнейшим потерям
  7. Жадность приводит к попыткам получить слишком большую прибыль и заканчивается меньшей
  8. Трейдер, на которого влияет эго, никогда не признает своих ошибок
  9. Торговля в качестве мести – это погоня за деньгами, которые вы потеряли на сделке
  10. Важность дисциплины во время торговли
  11. Торгуйте с опробованной и проверенной стратегией
  12. Торговля на демо счете
  13. Принятие риска
  14. Выводы
  15. Как контролировать эмоции в трейдинге
  16. Как трейдеру контролировать эмоции?
  17. Рынок во многом случаен.
  18. Что можно сделать, чтобы контролировать эмоции?
  19. Прогуливайтесь после каждой сделки.
  20. Не торгуйте в низкой волатильности.
  21. Прекращайте торговлю после трех последовательных тейков или стоп лоссов.
  22. Не смотрите на свои прибыли и убытки во время торговли.
  23. Спрашивайте себя: «Мне страшно?»
  24. Кто умеет контролировать эмоции – контролирует свою торговлю.

Эмоции в трейдинге: введение

Впервые начиная обучение трейдингу, начинающие делают большую ошибку – предполагают, что улучшение навыков технического или фундаментального анализа само по себе позволит им стать успешнее. На самом деле, важнейшим навыком, который позволяет трейдеру стать успешным, является контроль за эмоциями, поскольку именно эмоции оказывают наибольшее влияние на ваши результаты.

Роль психологии в трейдинге

Успешная торговля не сводится к одной отдельной сделке: вам придется совершить некоторое количество сделок, придерживаясь стратегии. Для того, чтобы придерживаться стратегии даже во время просадок, трейдер должен быть достаточно дисциплинирован. Однако люди не всегда ведут себя логичным образом: во многих случаях эмоции влияют на нас и мы ведем себя не так, как обычно.

Помните последний раз, когда вы злились? Возможно, вы сделали что-либо и затем были удивлены своими действиями. Как бы вы ни сожалели об этом впоследствии, сейчас вы вряд ли сможете что-либо изменить; более того, вполне вероятно, что вы поступите так еще раз, если вновь разозлитесь.

Причина этого кроется в том, что психология личности создается из мыслей и чувств, которые служат стимулом к действию; в результате психология определяет наше поведение в каждом аспекте нашей жизни – и трейдинг не является исключением.

Эмоции неизбежны, особенно для новичка или неопытного трейдера, и они могут не дать вам принять объективное решение. По этой причине, контроль над эмоциями становится более важным в успешной торговле, чем что бы то ни было.

Зона комфорта

Когда трейдер мыслит ясно и не находится под влиянием эмоций, говорят, что он в зоне комфорта. Когда вы находитесь в зоне комфорта, вы контролируете свое поведение и можете следовать торговой стратегии логичным и систематическим образом.

Некоторые трейдеры легко входят в зону комфорта, но даже те, для кого это затруднительно, могут научиться контролировать свое поведение и стать эмоционально не зависимыми от трейдинга.

Чарт Тарпа и важность психологии

Доктор Ван Тарп известен из-за разбиение процесса торговли на три категории, которые влияют на трейдеров. Их важность он описал так:

  • Торговая стратегия (10%)
  • Управление капиталом (30%)
  • Психология (60%)

В соответствии с представлениями Тарпа, психологические взгляды человека и его способ мышления в торговле являются наиболее важным фактором успеха.

Тот факт, что сама торговая стратегия Тарпом расценивается как наименее важная, подсказывает, что вне зависимости от успешности торговой стратегии самой по себе, психология является ключом к успешности.

Эмоции, влияющие на торговлю

Эмоции, которые в трейдинге оказывают негативное влияние на результат, – это жадность и страх. Эти эмоции заставляют трейдера отходить от его плана, что может привести к дополнительным проблемам вроде эго и торговле в качестве мести.

Далее вы найдете примеры подобных эмоций и их возможное негативное влияние на торговые результаты.

Страх потери может привести к дальнейшим потерям

Когда трейдер боится потерь, он старается их избежать. Это, на самом деле, может еще увеличить потери.

Например, трейдер может открыть позицию и установить стоп-лосс, скажем, в 20 пунктах от цены, основываясь на используемой стратегии. Другими словами, существует обоснование с точки зрения технического или фундаментального анализа установить его там, где он есть.

Однако трейдер, на которого влияет страх, может закрыть сделку раньше срока, просто из-за того, что она временно оказывается убыточной. Итак, если позиция оказывается в минусе на, скажем, 10 пунктов, тогда результатом сделки будет убыток в 10 пунктов. Если сделка сама по себе оказалась бы прибыльной, то трейдер только что превратил прибыльную сделку в убыточную просто из-за страха.

Другой сценарий: трейдер закрывает позицию в тот момент, когда она становится прибыльной, из-за страха потери прибыли. Если сделка продолжилась бы и достигла уровня прибыли, то трейдер только что превратил хорошую выигрышную сделку в гораздо меньшую прибыль.

Это очень важно:  Индекс деловой активности (PMI)

Такое поведение, в конце концов, превращает прибыльную стратегию в убыточную, поскольку трейдер снижает количество выигрышных сделок и/или снижает общую прибыль из-за страха потери.

Жадность приводит к попыткам получить слишком большую прибыль и заканчивается меньшей

Когда трейдер испытывает жадность, он пытается получить слишком большую прибыль и отклоняется от своей стратегии. Например, трейдер может установить уровень прибыли в соответствии со стратегией. Это означает, что – как и в случае со стоп-лоссом – существует объяснение этого действия с точки зрения технического или фундаментального анализа.

Однако, когда на трейдера влияет жадность, он не закрывает позицию в тот момент, в который ему следовало бы по стратегии, – он пытается получить больше. После этого удача может отвернуться от него, что приведет, в конце концов, к уменьшению прибыли, или, что еще хуже, к убыточной сделке. Это означает, что они, на самом деле, уменьшают прибыльность стратегии из-за того, что жадность заставляет их пытаться увеличить прибыль.

Трейдер, на которого влияет эго, никогда не признает своих ошибок

Трейдер под влиянием эго не желает признавать своих ошибок. Например, если сделка проходит не очень хорошо, вместо закрытия ее, как предлагает стратегия, он оставит ее открытой и понесет гораздо большие убытки, поскольку не может признать, что был неправ.

Другой сценарий: после убытков на кажущейся идеальной сделке, трейдер не станет искать подходящего варианта для следующей на основе стратегии. Вместо этого он продолжит совершать сделки на основе своего изначального анализа, так как верит в то, что был абсолютно прав.

Торговля в качестве мести – это погоня за деньгами, которые вы потеряли на сделке

Торговля в качестве мести – это погоня за убытками, которые понес трейдер. Он настолько нацелен на получение своих денег обратно, что не может понять: он торгует без четкой стратегии, и каждая сделка приводит к очередной потере.

Важность дисциплины во время торговли

Чтобы избежать влияния эмоций на торговлю, вам нужно сформировать дисциплину, которая позволит оценивать происходящее настолько объективно, насколько возможно. Вот несколько способов достичь этого:

Торгуйте с опробованной и проверенной стратегией

Вы с гораздо большей вероятностью останетесь спокойными под давлением, если уверены в вашей торговой стратегии. Если стратегия не протестирована достаточно хорошо, это может привести к сомнениям, что может позволить страху овладеть вами.

Торговля на демо счете

Тестирование и дальнейшее развитие стратегии должно проводиться на демо счете перед тем, как переходить к торговле на реальные деньги. Использование реальных денег создает дополнительное давление, которое вполне может усилить негативные эмоции, испытываемые во время торговли, и привести к дальнейшим потерям.

Принятие риска

Не бывает стратегии, в которой вы выигрываете 100% сделок. Вы должны быть готовы к убыткам. Вполне нормально надеяться, что каждая сделка окажется прибыльной, однако, неопытные трейдеры часто испытывают более сильные эмоции, когда несут убытки. Прибыльный трейдер, напротив, может принять потери как часть торговой стратегии и перейти к следующей сделке, не позволяя жадности или страху повлиять на дальнейшие решения.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что .

  • . новички в трейдинге ошибочно считают навыки в техническом и фундаментальном анализе наиболее важным элементом в торговле;
  • . контроль за эмоциями, на самом деле, оказывается самым важным навыком, на который трейдеру стоит обратить внимание;
  • . Доктор Ван Тарп разбил процесс торговли на три категории, которые влияют на трейдеров: стратегия, управление капиталом и психология;
  • . психология считается наиболее важным элементом, после нее идет управление капиталом и затем стратегия. Это подчеркивает, что вне зависимости от прибыльности стратегии, психология может лишить трейдера возможности зарабатывать деньги;
  • . страх потери может привести к тому, что трейдер закрывает сделки раньше чем необходимо, из-за чего может испытывать дальнейшие убытки;
  • . жадность может привести к тому, что трейдер позволит сделке идти и не закроет ее на том уровне прибыли, который продиктован его стратегией. В результате прибыль может оказаться меньшей, если рынок повернется против него;
  • . эго является неспособностью признать ошибки и может заставить трейдера либо не закрывать сделки, когда этого требует стратегия, либо продолжать торговать в том же направлении после того, как сделка была закрыта;
  • . торговля в качестве мести происходит в тот момент, когда трейдер пытается преследовать деньги, потерянные им на сделки, в полном отрыве от его стратегии.
  • . уверенность в торговой стратегии и торговля на демо счете, в конце концов, помогают вам научиться контролировать эмоции;
  • . стратегия с 100% выигрышных сделок невозможна, вам необходимо научиться принимать риск каждой сделки.
Это очень важно:  Finbetter отзывы о брокере от реальных людей

Как контролировать эмоции в трейдинге

В борьбе за положительный результат торговли трейдеру предстоит постоянно быть на чеку и адаптировать свои прогнозы под рыночные условия. Огромное количество других игроков, а также финансовых компаний, являются основными оппонентами трейдера на финансовом рынке. Ведь если вы зарабатываете, то кто-то теряет деньги. И наоборот. Поэтому нужно знать с кем и на каких условиях ведётся игра. Но несмотря на это, самым главным «врагом» трейдера является он сам.

Согласитесь, что в самом начале трейдинга, каждый из нас открывал свои первые сделки не на основе торговой стратегии, а просто по своему субъективному мнению. И более того, удержание позиции происходило «до победного» и мы готовы были пересиживать огромное убытки, только ради того, чтобы «закрыть в 0». Такое отношение к трейдингу и инвестиционному капиталу оборачивалось всегда одинаково — потеря денежных средств.

Чтобы быть успешным на рынке нужно контролировать свои эмоции. И лично я считаю, что психологические факторы занимают львиную долю в успехе трейдера. Этот показатель должен стоять на одном ряду вместе с наличием рабочей торговой стратегии для работы на рынке, а также эффективными параметрами управления капиталом.

Поэтому, я хотел бы выделить несколько методов контроля эмоций, которые помогли мне в свое время.

  • Устанавливайте параметры риска на свой депозит. Безусловно это не будет оказывать прямого эффекта на ваши психологические факторы. Но если вы будете знать, а главное понимать то, сколько вы можете потерять средств в разрезе сделки и всего капитала, ещё до открытия торговой позиции, это будет положительным моментом. Таким образом, когда вы будете выставлять ордер, то на подсознательном уровне сможете знать, что этот объём и риск Вам менее значим, нежели ожидаемая доходность. Поэтому устанавливайте риски и главное не перевешайте их.

  • Всегда торгуйте с Take Profit. Зачастую трейдера закрывают свои прибыльные позиции ещё до срабатывания уровня Take Profit. А это, в свою очередь, негативно сказывается на финансовых показателях трейдинга, да и вообще финансовом результате. Ведь если вы закрываете прибыльные сделки до момента закрытия их на прогнозируемом уровне, то этому должна быть весомая причина. Но зачастую эта причина называется «страхом», когда трейдер боится, что этот рост был последним. Однако вместо этого рост продолжается. Нет смысла вести торговлю если вы будете фиксировать 1% прибыли и столько же убытка. Ведь сделки вы не закрываете до срабатывания уровня Stop Loss, верно? Чтобы с этим бороться, я рекомендую устанавливать уровень Stop loss в безубыточную зону. Это позволит Вам снизить эмоциональное давление и гарантировано фиксировать положительный результат. Также можете установить Trailing Stop.

  • Не двигайте стопы. Аналогично как пункт выше, трейдеры начинают переносить уровень фиксации убытка в другой диапазон. Не меняйте свой выбранный курс. Следуйте ему до конца. И если вы видите, что торговая операция принесет Вам убыток и тренд на рынке сменился, лучше принять это и не увеличивать риск (о чем я писал в первом пункте). Лучше фиксируйте результат, ведь он позволить Вам уменьшить объем потерь во всей массе и освободит капитал под новые сделки.

  • Прибегайте к нетрадиционным методам, таким как медитации. Лично я считал это не эффективным методом. Но такое занятие 5-10 минут в день позволяет трезво взглянуть на рынок и на ситуацию под другим углом. Поэтому настоятельно рекомендую применять этот способ в своём трейдинге. Если же такой подход не для вас, то параллельно трейдингу занимайтесь другим делом, которые также приносит вам положительные эмоции. Это может быть хобби, спорт, ведение блога, монтаж роликов для youtube или даже видеоигры. У каждого из нас свой способ снятия стресса и настроя на трейдинг. Выберете свой вариант и не зацикливайтесь на графиках и все новых и новых сделках.

Чтобы достичь высоких результатов в трейдинге, каждый должен научится контролировать свой эмоциональный фон. Ведь никому не секрет, что эмоции отыгрывают, пожалуй, самую важную и в тоже время, самую негативную роль в формировании будущей доходности.

Я всем настоятельно рекомендую торговать с stop loss и знать свой граничный уровень потерь еще до открытия сделки. Это позволяет быть осведомлённым о возможной потери и подготавливать себя эмоционально до возможных убытков, что гораздо проще с психологической стороны.

Как трейдеру контролировать эмоции?

Внутридневной трейдер обязан контролировать эмоции. Малейший промах в управлении своими эмоциями разрушит всю накопленную и с трудом заработанную прибыль в одночасье. Например, после серии убыточных дней у вас появляется страх. Этот страх подстегивает к увеличению объемов, для того чтобы отыграться у рынка.

Это очень важно:  Реальные отзывы о брокере бинарных опционов Binomo, обзор официального сайта Биномо развод или нет

Здесь не нужно лишних слов. Если у вас было 10-20 сделок на рынке, то вы прекрасно понимаете, о чём идёт речь. Вспомните, сколько раз вы терпели убытки только, потому что потеряли контроль над своими эмоциями? Скорее всего неоднократно. Ведь если вы испытываете эмоциональное ралли, то ваша торговля перестает быть стабильной.

Рынок во многом случаен.

Большинство трейдеров понимают, что рынок — это набор случайностей. И что следует отстранено относиться к результатам конкретной сделки и держать свои эмоции в узде. Все мы слышали распространенные советы:

  • не надеяться на сделку
  • не поддаваться страху и жадности
  • соблюдать риск

Хотя эти высказывания являются отличным советами, в них мало практической пользы. Они не говорят вам, что конкретно делать во время торгов?

Внутридневная торговля требует большой концентрации и умений, где очень важно знать, что конкретно следует делать.

Что можно сделать, чтобы контролировать эмоции?

Следуйте этим пяти трюкам, если у вас есть проблемы с контролем своих эмоций.

Прогуливайтесь после каждой сделки.

Даже всего на минуту.

Учитывая быстрый и яростный характер дневной торговли, слишком легко попасть в эмоциональную ловушку. Где тревога будет вызывать ошибки, а ошибки будут вызывать тревогу. Простая прогулка поможет вам очистить ум и напомнит вам, что это вы контролируете себя.

Прослушивание музыки также помогает отвлечься от рынка.

Рынок не втягивает вас в торговлю. Совсем наоборот. Вы можете уйти в любое время, когда захотите. Вы контролируете ситуацию. Часто прогулки хватает, что бы контролировать эмоции трейдера.

Прогулка позволяет “отвлечься” от рыночных ситуациях и быть вне рынка. Вы “остываете” в момент прогулки.

Однако иногда это не срабатывает и здесь можно сделать другой подход.

Не торгуйте в низкой волатильности.

Почитайте книгу в течение этого часа.

Большинство дневных стратегий работают лучше всего, в период высокой волатильности. Попытка торговать, в неподходящее время обычно приводит к разочарованию. Чаще на рынке в этот период происходит флет. Который, увы, губит любую стратегию.

Самое простое решение — сделать перерыв, когда рынки стоят.

Кроме того, вы сможете прочитать последний роман вашего любимого автора.

Однако не читайте ничего, что связано с торговлей. Торговые книги дают вам Торговые идеи. У вас может возникнуть соблазн немедленно попробовать эти идеи. Такие попытки приводят к потерям.

Прекращайте торговлю после трех последовательных тейков или стоп лоссов.

Серия побед заставляют вас чувствовать себя супер трейдером. Вы думаете, что не можете проиграть. Чувствуете себя победителем по жизни. В итоге – начинаете больше рисковать. Нарушая при этом правила риск-менеджмента.

Три проигрыша подряд заставляют вас чувствовать себя неудачником. Ваши эмоции взрываются. В этом состоянии невозможно контролировать свои эмоции! Появляется желание отомстить, доказать свою правоту рынку.

Когда что-то происходит три раза подряд, трудно не попасть под влияние события. Следует отказаться от торговли после серии прибыльных сделок или убыточных.

Не смотрите на свои прибыли и убытки во время торговли.

Я едва ли могу придумать цифру, которая вызывает больший всплеск эмоций, чем цифра собственной прибыли или убытка. Возможно не даром, во многих терминалах эту функцию нельзя скрыть.

Если вы следуете самому важному торговому правилу и имеете дневной лимит потерь, вы уже защищены от серьезных потерь. Следовательно, вам не нужно постоянно проверять свой счет.

Всякий раз, когда вам захочется посмотреть на свои результаты за сессию, прочитайте торговые правила.

Спрашивайте себя: «Мне страшно?»

Страх — это сильная и разрушительная эмоция, с которой трейдеры часто сталкиваются. В моменты страха – невозможно контролировать эмоции и тем более свою торговлю.

  1. Когда вы стоите в сделке спрашивайте себя: «мне страшно?»
  2. Если вы ответите «Да» немедленно выходите из сделки и торговли.
  3. Перечитайте торговую систему.
  4. Сократите объем позиций.
  5. Возвращайтесь в рынок.

Кто умеет контролировать эмоции – контролирует свою торговлю.

Контроль над своими эмоциями не дает прямых преимуществ. Ваше преимущество зависит от вашей системы. Тем не менее, вам нужно овладеть своими эмоциями для долгосрочного успеха и соблюдения системы.

С данными пятью трюками вместо эмоционального ралли вы прокатитесь в приятном круизе.

Овладение контролем эмоций потребует настойчивости, но если вы будете упорствовать, станет легче. Со временем вы начнете осознавать полноту преимущества безэмоциональной торговли.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: